Le pré-lettrage permet de préparer un futur lettrage par l’affectation de lettres minuscules sur des lignes de pièce dont les montants ne s’équilibrent pas. Celui-ci peut avoir lieu sur un compte tiers ou un compte général
- Accédez à l’Interrogation et lettrage du compte général.
Traitement > Gestion des comptes généraux ou Gestion des comptes tiers
- Sélectionnez le Compte général ou le Compte tiers concerné.
- Vérifiez que le volet Interrogation/Lettrage est bien sélectionné dans la barre de sélection à gauche.
- Dans Type d’écritures, sélectionnez le type d’écriture que vous souhaitez afficher dans la liste. Par exemple: Ecritures non lettrées.
Des critères de sélection avancés sont disponibles dans le lien Plus de critères pour filtrer plus finement l’affichage de vos écritures. - Sélectionnez le traitement Pré-lettrage montant.
- La lettre (minuscule) est proposée par défaut dans la zone Lettre. Vous pouvez la modifier et saisir jusqu’à trois caractères alphabétiques minuscules.
- Cochez les écritures à traiter. Pour les sélectionner toutes, utilisez la commande Edition > Sélectionner tout.
- Lettrez les écritures.
- Le programme déclenche alors la procédure et affecte la lettre saisie à chaque ligne sélectionnée. Les lettres apparaissent dans la colonne Lettrage.
En cas d’erreur, vous pouvez les délettrer.
Le solde pré-lettrage affiche le montant manquant pour atteindre l’équilibre.
Si par la suite, de nouvelles écritures permettent d’équilibrer les montants, en sélectionnant ces écritures avec les écritures pré-lettrées, un message propose automatiquement le lettrage de ces écritures. Dans l’affirmative, les codes de lettrage se transforment en lettres majuscules.
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