Gérer les écritures comptables associées au dossier de recouvrement

L’onglet Ecritures permet d’ajouter les écritures donnant lieu à l’ouverture du dossier, de décaler les échéances, de générer les frais et pénalités de retard et de passer les écritures en créances douteuses.

Ajouter des écritures

Pour associer les écritures litigieuses au dossier de recouvrement :

1. Ouvrez l’onglet Ecritures du dossier de recouvrement.
2. Dans Actions ouvrez l’option Ajouter une écriture…
3. Sur la liste des écritures du client qui s’affiche, cochez celle(s) concernée(s) par le dossier.
   les écritures présentées par défaut sont les écritures non lettrées. Elles sont toutes non intégrées dans un autre dossier de recouvrement, de l’exercice en cours et en dehors des journaux de type Situation.

   Il est possible d’intégrer des écritures de plusieurs exercices en changeant d’exercice depuis le menu Fenêtre.

4. Validez pour afficher ces écritures dans la liste des écritures du dossier.

Si au moins une intervention a un statut Réalisée, l’ajout d’une écriture est historisée dans le dossier via la génération d’une intervention au statut Réalisée.

Génération des frais et pénalités de retard

1. Sélectionnez une ou plusieurs écritures dans l’onglet Ecritures du dossier de recouvrement.
2. Dans Actions, ouvrez l’option Générer les frais et pénalités de retard…

   La configuration des frais et pénalités de retard s’effectue dans le dossier Rappel/Recouvrement des paramètres société.

3. Renseignez le montant des frais d’impayés.
4. Cochez l’option Comptabiliser les frais d’impayés pour générer l’écriture.
5. Cochez l’option Calculer les pénalités de retard si vous souhaitez ajouter des pénalités de retard.
6. Cochez l’option Comptabiliser les pénalités de retard pour générer l’écriture.
7. Pour informer votre client par courrier ou message, sélectionnez un type d’envoi et un interlocuteur.
8. Validez pour  ajouter les pénalités de retard à la liste des écritures comptables liés au dossier et/ou envoyer le courrier au client.
9. La génération de frais et impayés depuis le dossier de recouvrement est historisée dans le dossier, via la génération d’un intervention au statut Réalisée.

Décaler les échéances

1. Sélectionnez l’écriture souhaitée dans la liste des écritures du dossier.
2. Dans Actions, ouvrez l’option Décaler les échéances…
3. Sur l’écran qui s’affiche, renseignez la nouvelle Date d’échéance.
4. Modifiez éventuellement le Mode de règlement.
5. Calculez et comptabilisez des pénalités de retard si nécessaire.
6. Pour informer votre client par courrier ou message, sélectionnez un type d’envoi et un interlocuteur.
7. Validez pour enregistrer la nouvelle échéance et/ou ajouter les écritures de pénalités et/ou envoyer le courrier à votre client.
8. Le décalage d’échéance depuis le dossier de recouvrement est historisé dans le dossier, via la génération d’une intervention avec statut Réalisée.

Passer les écritures en créances douteuses

1. Sélectionnez une ou plusieurs écritures dans la liste des écritures du dossier.
2. Dans Actions, ouvrez l’option Passer les écritures en créances douteuses…
3. Un message de confirmation s’affiche.
4. Les écritures soldent le compte 411 par un compte « client douteux » dans un journal qui a été défini dans Fichier / Paramètres société / Rappels recouvrement. L’écriture 411 disparait du dossier de recouvrement au profit de l’écriture 416.

   Voir Configurer un dossier de recouvrement