Contrôler les données comptables

Contrôler les données comptables

Comptabilité

Avant la génération des à-nouveaux et la clôture de l’exercice, vous devez contrôler les données du menu Structure et les écritures comptables saisies. Pour cela :

  • Vérifiez le type de report pour chaque compte général car le progiciel s’appuie sur cela pour générer les à-nouveaux.
  • Effectuez le lettrage des comptes tiers.
    Voir Lettrer les écritures manuellement
  • Vérifiez si les journaux de situation comportent des écritures. En effet, vous pouvez choisir de clôturer, ou non, ces écritures.
    Voir Clôturer les journaux de situation
  • Pour les journaux de caisse, vérifiez que le compte de caisse ne soit jamais créditeur. Pour cela, il est possible d’imprimer le contrôle de caisse disponible dans le menu Etat. Si le compte de caisse est créditeur, vous devez obligatoirement procéder aux ajustements nécessaires. Dans le cas contraire, il sera impossible de clôturer le journal de caisse.
    Voir Clôturer une caisse créditrice
  • Vérifiez que toutes les écritures d’inventaires (charges constatées d’avance, produits non encore facturés, …) sont saisies dans le fichier comptable.