Effectuer une mise à jour comptable

Effectuer une mise à jour comptable

Gestion commerciale

La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité :

  • les pièces de vente et d’achat,
  • les règlements de vente et d’achat,
  • les engagements de vente et d’achat.

Prérequis

Avant de lancer le traitement :

  • Assurez-vous que toutes vos factures ont bien été validées. Voir  Valider les factures clients.
  • Vérifiez le paramétrage des options de comptabilisation dans le menu Fichier > Paramètres société > Comptabilisation.

    Il peut être important notamment de cocher l’option Comptabiliser simultanément les factures et les règlements associés (dans le volet Factures), qui vous évite d’avoir à répéter l’opération de mise à jour comptable pour les règlements.

Lancement d’une mise à jour comptable

  1. Accédez à la fonction Mise à jour comptable.

    Traitement > Mise à jour comptable

  2. Sélectionnez le type de transfert à effectuer (Factures de ventes ou achats, Règlements des ventes ou achats, ou Engagements ventes ou achats).

    Vous devez lancer autant de mises à jour comptables que vous avez de Transferts à effectuer (Factures de ventes, Factures achats, Règlements achats, Règlements ventes,….).

  3. Effectuez si nécessaire une sélection sur un certain nombre de critères, comme :
    • déterminer une fourchette de dates,
    • sélectionner un type de souche (N° de pièce, N° avoir, ….),
    • déterminer une fourchette de N° de factures,
    • sélectionner une catégorie comptable, ou une devise d’export.
  4. Modifiez si nécessaire le journal qui s’affiche en regard du type de souche sélectionné.
  5. Lancez le traitement en cliquant sur le bouton  Comptabiliser .

Vous pouvez également exporter la mise à jour comptable en cliquant sur le bouton Exporter et en sélectionnant le type d’export souhaité : au format Sage ou au Format paramétrable.