Créer un nouvel exercice et générer
les reports à-nouveaux

Créer un nouvel exercice et générer
les reports à-nouveaux

Comptabilité

Introduction

Depuis la fonction Nouvel exercice quatre traitements sont possibles :

Création d’un nouvel exercice

Cette procédure décrit la création d’un nouvel exercice avec ou sans report des à-nouveaux.

  1. Ouvrez la fonction Nouvel exercice.

    Traitement > Fin d’exercice > Nouvel exercice

  2. La première page de l’assistant sélectionnez le traitement à effectuer :

Création d’un nouvel exercice sans génération des reports

  1. Après avoir sélectionné l’option Créer un nouvel exercice sans générer les reports, renseignez la Date de fin d’exercice.
  2. Lancez le traitement (Fin).

Création d’un nouvel exercice avec génération des reports

  1. Après avoir sélectionné l’option Créer un nouvel exercice et générer les report, renseignez la Date de fin d’exercice.
  2. Sur la  page Génération des reports à-nouveaux, renseignez le journal des à-nouveaux et précisez éventuellement une fourchette de n° de comptes.

    Pour que l’application vous propose par défaut le code journal, vous devez le renseigner dans le menu Fichier > Paramètres société > Exercices > Reports à-nouveaux.

    Si vous avez activé l’application des normes IFRS sur votre dossier, vous devez indiquer un journal d’à-nouveaux IFRS.

  3. La page Génération des reports à-nouveaux analytiques propose le report des sections analytiques  et/ou les écritures IFRS. Si oui, pour chacun d’eux, vous devez préciser le journal de report à-nouveaux pour l’analytique (journal de type Général).
    Pour le report des sections analytiques, deux options de report sont proposées :

    • Inclure les reports analytiques antérieurs : tient compte des écritures analytiques d’à-nouveaux pour la génération des nouveaux reports.
    • Inclure les OD analytiques :  tient compte des écritures d’OD analytiques pour la génération des nouveaux reports.

      Pour que l’application vous propose par défaut le code journal, indiquez-le dans le menu Fichier > Paramètres société > Exercices > Reports à-nouveaux. Et ce journal doit être créé dans Structure > Codes journaux analytiques.
      Seuls les comptes généraux ayant l’option Autoriser le report analytique et les sections analytiques ayant l’option Générer en report à nouveau de cochée sont concernés par cette fonction.

  4. La page Options de sélection du mode de report propose deux modes de reports à-nouveaux :
    • Report à-nouveaux : par défaut, le programme transfère les comptes selon le code report à-nouveau paramétré dans la fiche de chaque compte général. Seuls les comptes ayant un report à-nouveau (en détail ou en solde) seront reportés sur l’exercice suivant.
    • Lettrage automatique : si ce mode de report est choisi, les comptes généraux pour lesquels Lettrage automatique est coché seront reportés en détail et tous les autres comptes seront repris en solde.
  5. Si vous choisissez le mode Report à-nouveau, cochez le traitement à effectuer si une incompatibilité est détectée entre le code report et la nature paramétrée dans la fiche du compte.
    • Rétablir le code (détail ou solde) selon la nature du compte : cette option est proposée par défaut. Le programme génère les écritures d’à-nouveau en reprenant le code report compatible avec la nature du compte. (Fichier / Paramètres société /Comptes généraux page Nature de compte).
    • Que l’anomalie vous soit signalée et le traitement arrêté : à la première incompatibilité rencontrée (entre le code report et la nature du compte), le programme affiche un message signalant qu’une incohérence est détectée et que le traitement est arrêté.
    • Ne pas effectuer le contrôle de cohérence : le programme génère les à-nouveaux sans aucun contrôle de cohérence entre les codes report et la nature des comptes.
  6. Sur la page Options de génération des à-nouveaux, précisez les options suivantes  :
    • Inclure les journaux de situation : l’application prend en compte les écritures enregistrées dans les journaux de situation pour la génération des à-nouveaux.

      Important ! pour la clôture définitive de l’exercice, les écritures des journaux de situation devront être supprimées ou transférées dans un journal de type général.

    • Report en solde des comptes en devise : cette option permet de récupérer pour les comptes reportés en solde autant de lignes de report que de devises différentes utilisées pour le compte.

      Le report en solde des comptes en devises ne s’applique qu’aux comptes généraux de nature Banque ou Caisse dont l’option Saisie devise est cochée.

    • Affectation du résultat de l’exercice : Si vous cochez Oui, cette option permet d’affecter le résultat au compte de bénéfice ou de perte selon le sens. Pour cela, il est nécessaire de renseigner les comptes Bénéfice et Perte dans Fichier / Paramètres société / Exercices / Reports à nouveaux.

      Toutes les écritures d’à-nouveaux sont soldées par le compte de bilan d’ouverture. Ce même compte est ensuite soldé par le compte Bénéfice ou Perte.

  7. La page Paramétrage du n° de pièce des écritures d’à-nouveaux est proposée uniquement si l’option Protéger la zone N° de pièce est décochée dans Fichier / Paramètres société / Comptabilisation / Règles de saisie.
    • Dans la zone blanche, indiquez le premier N° de pièce que vous souhaitez affecter à la première écriture d’à-nouveau.

      Cette zone ne concerne que les comptes reportés en Solde.

    • Pour les comptes reportés en détail, vous avez la possibilité de conserver le N° de pièce d’origine ou de cocher la deuxième option qui permet d’indiquer au programme qu’il doit suivre la numérotation des écritures reportées en solde.
  8. La page Paramétrage du libellé des écritures d’à-nouveaux concerne uniquement les écritures reportées en Détail et permet de définir leur libellé :
    • Reprendre le libellé d’origine : ainsi, les comptes reportés en détail conserveront leur libellé d’origine.
    • Structurer le libellé : Le libellé reprendra des éléments en fonction du texte et/ou des variables indiquées. Saisissez le libellé souhaité dans la zone de saisie qui devient accessible, en utilisant les variables affichées en dessous.
      Exemple : @N @L reprendra dans la zone libellée le N° de pièce suivie du libellé.

      Privilégiez les informations essentielles en début de libellé, car en cas de dépassement du nombre de caractères autorisés dans le champ Libellé d’une écriture, ce dernier sera tronqué.

    • La zone de saisie libre est dédiée aux comptes reportés en solde, et permet de saisir le libellé à leur affecter.
  9. Lancez le traitement (Fin).