Comment saisir un virement international
au format ISO 20022 ?

Comment saisir un virement international
au format ISO 20022 ?

Moyens de paiement

Avant de saisir un virement international au format ISO 20022, deux paramétrages préalables sont nécessaires sur votre application.

Voir Virements internationaux au format ISO 20022 XML – Comment paramétrer votre application ?

Saisie d’un virement au format ISO 20022

La procédure de saisie d’un virement international au format ISO 20022 est identique à celle d’un virement international au format AFB :

  1. Ouvrez la fonction Saisie des virement internationaux

    Traitement >Décaissements > Saisie des virements internationaux

  2. Sélectionner l’option Saisir une échéance.
  3. Renseignez les informations concernant l’échéance
    Voir comment saisir un virement international ?
  4. Dans la zone Motif du virement, saisissez des informations nécessaires à la génération du fichier XML.
    Par exemple, certains pays comme la Russie exigent des normes obligatoires qui peuvent être renseignées dans cette zone.

    Astuce ! à l’aide des lots préétablis, vous pouvez renseigner ce motif et appeler un lot depuis ce tiers.

  5. Lorsque vous appelez la banque du tiers, le code routage s’incrémente automatiquement si le celui ci a bien été paramétré sur la fiche banque du tiers.
    Voir Virements internationaux code ISO 20022 – comment paramétrer votre application ?

Transmission d’un virement au format ISO 20022

Traitement > Décaissements > Gestion des virements internationaux

La procédure de transmission est identique à celle  des virements internationaux.

Cliquez sur le bouton Transmettre pour effectuer la remise en banque du virement.

Voir Comment mettre en banque un virement international ?

Envoi en automatique de virements au format ISO 20022

Les envois en automatique de ces virements s’effectuent à l’aide de Sage Flux Bancaires et nécessitent la création d’un nouveau contrat bancaire.

L’utilisation de Sage Flux Bancaires requiert la souscription à ce service.

Pour créer un nouveau contrat bancaire :

  1. Ouvrez la fonction Gérer les contrats bancaires dans votre application.

    Fichier > Gérer les services Bancaires > Gérer les contrats bancaires

  2. Cliquez sur le bouton Ajouter un contrat bancaire.
  3. Renseignez les informations demandées.
    Voir Comment gérer les services bancaires ?
  4. Dans la zone Service, sélectionnez Remise de virements internationaux format XML.
  5. Une fois le paramétrage effectué sur Sage Flux Bancaires, vous pouvez effectuer l’envoi en automatique de vos virements ISO 20022.